ISIN | LU0470793141 |
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Numero di valore | 10763222 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - Balanced (EUR) ND |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.62 EUR | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 168.79 EUR | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 171.71 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 155.30 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 168.62 EUR | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 669'713'934 | |
Attivo della classe *** | 6'713'176 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.25% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.32% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mese | +1.13% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +6.79% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | -0.29% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +5.51% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +16.23% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +15.62% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | +21.86% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 2.95% | |
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LU2947948670 | 2.66% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 2.02% | |
FXOCI EUR 0625 C1.21 | 1.82% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.80% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.59% | |
Microsoft Corp | 1.54% | |
NVIDIA Corp | 1.50% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.35% | |
Apple Inc | 1.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.45% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |