LO Selection - The Balanced (EUR) ND

Stammdaten

ISIN LU0470793141
Valorennummer 10763222
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - The Balanced (EUR) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.70 EUR 27.10.2025
Vorheriger Preis * 177.18 EUR 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 177.70 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 155.30 EUR 07.04.2025
NAV * 177.70 EUR 27.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 704'684'646
Anteilsklassevermögen *** 6'976'624
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.70% 31.12.2024
27.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.14% 31.12.2024
27.10.2025
1 Monat +2.37% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate +4.69% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +10.14% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr +8.16% 28.10.2024
27.10.2025
2 Jahre +28.19% 27.10.2023
27.10.2025
3 Jahre +28.08% 27.10.2022
27.10.2025
5 Jahre +27.81% 27.10.2020
27.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Physical Gold ETC C 3.01%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH 2.92%
NVIDIA Corp 1.89%
Microsoft Corp 1.81%
Apple Inc 1.44%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.32%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 1.21%
Alphabet Inc Class A 1.19%
Amazon.com Inc 1.08%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts Swp ETF USDAcc 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.45%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)