| ISIN | LU1531540828 |
|---|---|
| Valorennummer | 34885410 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate I Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt eine kurz- bis mittelfristige reale Kapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt über andere UCITS bzw. UCI erfolgende Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien an. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 123.76 EUR | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 123.83 EUR | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 124.20 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 112.03 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.76 EUR | 31.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'394'260'892 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 140'895 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +0.15% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 Monate | +1.51% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 Monate | +3.92% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.53% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 Jahre | +11.45% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 Jahre | +18.75% |
02.01.2023 - 31.12.2025
02.01.2023 31.12.2025 |
| 5 Jahre | +9.31% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 18.20% | |
|---|---|---|
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 18.02% | |
| Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap | 11.80% | |
| Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 5.49% | |
| Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 5.13% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 5.02% | |
| Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 4.98% | |
| Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 4.85% | |
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR | 4.24% | |
| SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 | 3.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.69% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.16% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |