ISIN | LU1531540828 |
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Valorennummer | 34885410 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt eine kurz- bis mittelfristige reale Kapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt über andere UCITS bzw. UCI erfolgende Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.56 EUR | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.76 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.33 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.03 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 118.56 EUR | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'369'378'704 | |
Anteilsklassevermögen *** | 135'762 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.18% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +0.23% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +3.37% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +2.04% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +2.61% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +9.81% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +9.62% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +7.69% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 18.28% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 18.17% | |
Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap | 11.70% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 7.99% | |
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 5.40% | |
Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 4.69% | |
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 4.62% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 4.37% | |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR | 4.24% | |
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.16% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |