Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate I Cap

Stammdaten

ISIN LU1531540828
Valorennummer 34885410
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt eine kurz- bis mittelfristige reale Kapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt über andere UCITS bzw. UCI erfolgende Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.56 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 118.76 EUR 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 119.33 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 112.03 EUR 09.04.2025
NAV * 118.56 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'369'378'704
Anteilsklassevermögen *** 135'762
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.06% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.18% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +0.23% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +3.37% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +2.04% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +2.61% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +9.81% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +9.62% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +7.69% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap 18.28%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 18.17%
Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap 11.70%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 7.99%
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap 5.40%
Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C 4.69%
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap 4.62%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 4.37%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR 4.24%
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.94%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)