ISIN | LU1590086572 |
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Numero di valore | 36153504 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.56 CHF | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.02 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 91.23 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 84.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 90.56 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'030'083 | |
Attivo della classe *** | 6'731'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.08% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
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1 mese | +0.21% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +2.55% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +1.47% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +2.66% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +5.78% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | -0.24% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | -5.25% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 9.45% | |
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HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 5.17% | |
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 3.87% | |
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR | 3.11% | |
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR | 3.05% | |
Artisan Global Value I USD Acc | 3.03% | |
iShares Physical Gold ETC | 2.90% | |
Solitaire Global Bond Fund EUR I H | 2.88% | |
Fundsmith Equity I EUR Acc | 2.85% | |
T. Rowe Price Global Fcs Gr Eq I | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.36% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |