BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF

Stammdaten

ISIN LU1590086572
Valorennummer 36153504
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.04 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 90.05 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 90.32 CHF 14.02.2025
52 Wochen Tief * 84.52 CHF 09.04.2025
NAV * 90.04 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'711'714
Anteilsklassevermögen *** 6'502'688
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.49% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.76% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.18% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.31% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.60% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +6.70% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -3.13% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -5.62% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 10.16%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 5.03%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 4.15%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 3.31%
iShares Physical Gold ETC 3.23%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR 3.18%
Artisan Global Value I USD Acc 3.13%
M&G Total Return Crdt Invmt WI EUR Acc 3.12%
Capital Group EM Local Debt (LUX) Zh-EUR 3.11%
Solitaire Global Bond Fund EUR I H 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)