BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF

Stammdaten

ISIN LU1590086572
Valorennummer 36153504
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.95 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 87.89 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 89.90 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 84.35 CHF 18.01.2024
NAV * 87.95 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'069'494
Anteilsklassevermögen *** 6'720'084
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.55% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.17% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -1.22% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate 0.00% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +2.81% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +4.65% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -15.62% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -12.73% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.01%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 4.62%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.63%
Man Alpha Select Alt ILH EUR 3.56%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR 3.18%
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc 3.16%
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD 3.12%
Fundsmith Equity I EUR Acc 3.12%
Descartes Alternative Cr EUR Inst A 3.08%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)