BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF

Stammdaten

ISIN LU1590086572
Valorennummer 36153504
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.56 CHF 01.08.2025
Vorheriger Preis * 91.02 CHF 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 91.23 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 84.52 CHF 09.04.2025
NAV * 90.56 CHF 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'030'083
Anteilsklassevermögen *** 6'731'172
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.08% 30.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.21% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +2.55% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +1.47% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +2.66% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +5.78% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre -0.24% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre -5.25% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.45%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 5.17%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.87%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 3.11%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR 3.05%
Artisan Global Value I USD Acc 3.03%
iShares Physical Gold ETC 2.90%
Solitaire Global Bond Fund EUR I H 2.88%
Fundsmith Equity I EUR Acc 2.85%
T. Rowe Price Global Fcs Gr Eq I 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)