ISIN | LU1590086572 |
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Valorennummer | 36153504 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.56 CHF | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.02 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.23 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 90.56 CHF | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'030'083 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'731'172 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.08% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
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1 Monat | +0.21% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +2.55% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +1.47% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +2.66% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +5.78% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | -0.24% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | -5.25% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 9.45% | |
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HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 5.17% | |
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 3.87% | |
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR | 3.11% | |
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR | 3.05% | |
Artisan Global Value I USD Acc | 3.03% | |
iShares Physical Gold ETC | 2.90% | |
Solitaire Global Bond Fund EUR I H | 2.88% | |
Fundsmith Equity I EUR Acc | 2.85% | |
T. Rowe Price Global Fcs Gr Eq I | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |