ISIN | LU1683287889 |
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Numero di valore | 38312180 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'134.49 EUR | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'131.47 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'207.85 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 908.91 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'134.49 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 608'162'085 | |
Attivo della classe *** | 14'760'689 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.93% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.15% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +5.72% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +1.59% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +9.52% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +1.49% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +1.68% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | -11.77% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | -30.36% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veeva Systems Inc Class A | 5.01% | |
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Doximity Inc Class A | 4.30% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.07% | |
JMDC Inc Ordinary Shares | 3.79% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.70% | |
Koninklijke Philips NV | 3.54% | |
TransMedics Group Inc | 3.52% | |
iRhythm Technologies Inc | 3.48% | |
JD Health International Inc | 3.36% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.19% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |