AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Total Return Bonds ESG (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0321938430
Numero di valore 32193843
Bloomberg Global ID BCVTRBB SW
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Total Return Bonds ESG (CHF) B
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The BCV Total Return Bonds (CHF) subfund invests in the fixed-income market. Its aim is to generate regular returns across the interest-rate cycle and deliver sustainable capital growth. To achieve this, the fund manager takes a dynamic approach, selecting from a range of fixed-income asset classes without the constraints of a benchmark. The subfund invests directly in top-grade and speculative bonds, notes and other debt securities offering a fixed or variable rate and denominated in a broad range of currencies. It also invests in these products indirectly via funds and derivatives. Issuers may be sovereigns or corporates from anywhere in the world. No more than 10% of the subfund’s assets may be allocated to investment funds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.81 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 88.92 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 89.84 CHF 22.10.2025
Min 52 settimani * 87.31 CHF 14.01.2025
NAV * 88.81 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'185'759
Attivo della classe *** 105'379'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.08% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.53% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.26% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.04% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +0.20% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +1.32% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -1.99% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 6.67%
United States Treasury Notes 3.625% 5.86%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.23%
Japan (Government Of) 2.2% 5.05%
United States Treasury Notes 4.25% 4.19%
United States Treasury Notes 1.75% 4.16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% 4.04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 3.93%
United States Treasury Bonds 4.75% 3.57%
United States Treasury Notes 2.375% 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)