AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0321938430
Numero di valore 32193843
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) B
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The BCV Total Return Bonds (CHF) subfund invests in the fixed-income market. Its aim is to generate regular returns across the interest-rate cycle and deliver sustainable capital growth. To achieve this, the fund manager takes a dynamic approach, selecting from a range of fixed-income asset classes without the constraints of a benchmark. The subfund invests directly in top-grade and speculative bonds, notes and other debt securities offering a fixed or variable rate and denominated in a broad range of currencies. It also invests in these products indirectly via funds and derivatives. Issuers may be sovereigns or corporates from anywhere in the world. No more than 10% of the subfund’s assets may be allocated to investment funds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.51 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 89.31 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 92.35 CHF 11.09.2024
Min 52 settimani * 87.80 CHF 14.01.2025
NAV * 89.51 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'112'376
Attivo della classe *** 4'122'360
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.58% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.37% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.82% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -2.73% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +0.24% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +1.84% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +0.71% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +2.08% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 2.375% 8.67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 6.79%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 5.60%
United States Treasury Notes 4% 5.42%
United States Treasury Notes 3.125% 3.73%
United States Treasury Bonds 3% 3.42%
Canada (Government of) 4% 3.27%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.71%
Japan (Government Of) 2.2% 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)