AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0321938430
Numero di valore 32193843
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) B
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The BCV Total Return Bonds (CHF) subfund invests in the fixed-income market. Its aim is to generate regular returns across the interest-rate cycle and deliver sustainable capital growth. To achieve this, the fund manager takes a dynamic approach, selecting from a range of fixed-income asset classes without the constraints of a benchmark. The subfund invests directly in top-grade and speculative bonds, notes and other debt securities offering a fixed or variable rate and denominated in a broad range of currencies. It also invests in these products indirectly via funds and derivatives. Issuers may be sovereigns or corporates from anywhere in the world. No more than 10% of the subfund’s assets may be allocated to investment funds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.06 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 89.01 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 92.35 CHF 11.09.2024
Min 52 settimani * 87.80 CHF 14.01.2025
NAV * 89.06 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'372'652
Attivo della classe *** 101'463'338
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.07% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese -0.09% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -0.87% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -1.31% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +0.59% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +0.81% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +1.13% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni -1.44% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 2.375% 10.90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 8.81%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 8.21%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.76%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 6.00%
United States Treasury Notes 4% 5.54%
United States Treasury Notes 3.125% 3.76%
United States Treasury Bonds 3% 3.46%
Canada (Government of) 4% 3.40%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)