AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Total Return Bonds ESG (CHF) B

Détails

ISIN CH0321938430
No. de valeur 32193843
Bloomberg Global ID BCVTRBB SW
Nom de fond AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Total Return Bonds ESG (CHF) B
Prestataire de fonds Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale Vaudoise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** BCV Total Return Bonds (CHF) est exposé au marché des obligations et a comme objectif de générer des rendements faiblement corrélés avec les cycles de taux d'intérêts et de crédit en vue d'obtenir une croissance durable du capital. Pour y parvenir, le gestionnaire alloue le portefeuille aux différentes classes d'actifs à revenu fixe de manière dynamique et sans contrainte liée à un indice. Le compartiment investit, directement ou indirectement via des parts de placements collectifs et des instruments financiers dérivés, en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier, de haute qualité ou spéculatif. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.81 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 88.92 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 89.84 CHF 22.10.2025
Min 52 semaines * 87.31 CHF 14.01.2025
NAV * 88.81 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 137'185'759
Actifs de la classe *** 105'379'840
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.08% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.53% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.26% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +1.04% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +0.20% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +1.32% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -1.99% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 6.67%
United States Treasury Notes 3.625% 5.86%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.23%
Japan (Government Of) 2.2% 5.05%
United States Treasury Notes 4.25% 4.19%
United States Treasury Notes 1.75% 4.16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% 4.04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 3.93%
United States Treasury Bonds 4.75% 3.57%
United States Treasury Notes 2.375% 2.88%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)