| ISIN | LU1324517454 |
|---|---|
| Numero di valore | 30555629 |
| Bloomberg Global ID | SBEMA SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 16.14 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 16.12 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 16.14 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 13.91 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 16.14 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 495'288'569 | |
| Attivo della classe *** | 10'057'311 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.38% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.91% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +1.93% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +6.16% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +11.32% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +13.41% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +35.49% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +47.99% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +14.01% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador (Republic Of) | 1.01% | |
|---|---|---|
| Uruguay (Republic Of) | 0.83% | |
| Ghana (Republic of) | 0.75% | |
| South Africa (Republic of) | 0.74% | |
| Argentina (Republic Of) | 0.73% | |
| Poland (Republic of) | 0.64% | |
| Panama (Republic of) | 0.62% | |
| Costa Rica (Republic Of) | 0.60% | |
| Dominican Republic | 0.60% | |
| Hungary (Republic Of) | 0.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 24.10.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
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SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |