UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU1324517454
Numero di valore 30555629
Bloomberg Global ID SBEMA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.11 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 15.06 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 15.11 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 13.50 USD 02.07.2024
NAV * 15.11 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 485'149'019
Attivo della classe *** 5'931'900
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.16% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.51% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +3.20% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +3.83% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +6.01% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +12.11% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +22.75% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +31.64% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +9.36% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 0.96%
Ecuador (Republic Of) 0.95%
Uruguay (Republic Of) 0.88%
Poland (Republic of) 0.74%
Dominican Republic 0.69%
South Africa (Republic of) 0.68%
Argentina (Republic Of) 0.66%
Ghana (Republic of) 0.66%
Hungary (Republic Of) 0.65%
Panama (Republic of) 0.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)