Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF GT CHF

Dati di base

ISIN CH0383292510
Numero di valore 38329251
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF GT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.45 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 100.41 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 101.16 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 97.47 CHF 12.03.2025
NAV * 100.45 CHF 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'833'686'750
Attivo della classe *** 308'320'646
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +0.42% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +0.31% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +1.51% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +1.90% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +9.20% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +9.61% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni -1.69% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 20.61%
Switzerland (Government Of) 4% 1.09%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.98%
Switzerland (Government Of) 4% 0.86%
Switzerland (Government Of) 0% 0.86%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.86%
Switzerland (Government Of) 2% 0.86%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.73%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)