ISIN | CH0383292510 |
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No. de valeur | 38329251 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 100.14 CHF | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 100.02 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 101.16 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 94.55 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 100.14 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'907'066'442 | |
Actifs de la classe *** | 303'414'994 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.25% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.40% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | +1.19% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +0.26% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | +5.00% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +9.96% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +7.22% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | -1.41% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 22.73% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |