Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF DT CHF

Dati di base

ISIN CH0383292486
Numero di valore 38329248
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.40 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 101.35 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 101.40 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 97.34 CHF 12.03.2025
NAV * 101.40 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'066'585'941
Attivo della classe *** 49'768'935
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.13% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +0.76% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +0.98% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +1.20% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +2.06% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +9.44% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +13.32% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni -0.96% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 20.56%
Switzerland (Government Of) 4% 1.06%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.98%
Switzerland (Government Of) 2% 0.88%
Switzerland (Government Of) 4% 0.87%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.86%
Switzerland (Government Of) 0% 0.84%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.72%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)