ISIN | CH0383292486 |
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Numero di valore | 38329248 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.51 CHF | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.66 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 101.17 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 94.74 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.51 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'855'838'049 | |
Attivo della classe *** | 67'596'817 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.07% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.49% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -0.25% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | +0.47% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +3.92% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +10.15% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +6.79% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | -1.30% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 22.72% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.72% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |