ISIN | CH0383292486 |
---|---|
Valorennummer | 38329248 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF DT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex SBI® AAA-BBB Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.67 CHF | 10.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.71 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.02 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.83 CHF | 12.07.2024 |
NAV * | 99.67 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'788'035'155 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'229'199 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.59% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.85% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +0.56% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +0.38% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +3.10% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +9.40% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +9.13% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | -2.17% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 23.04% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 4% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.14% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |