ISIN | LU1681196827 |
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Numero di valore | 38234395 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF hedged AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating “investment grade” (categorie comprese tra AAA e BBB-) e denominate in dollari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'637.72 CHF | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 9'622.73 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 9'885.29 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9'392.98 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 9'637.72 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 501'369'741 | |
Attivo della classe *** | 397'638'634 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.59% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.83% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +0.72% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -0.78% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +2.43% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +2.28% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | -1.27% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | -3.36% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.37% | |
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Aldar Properties 6.6227% | 1.27% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.24% | |
KT Corp. 4.125% | 1.16% | |
OTP Bank PLC 7.5% | 1.11% | |
Orlen SA 6% | 1.09% | |
Meituan LLC 4.625% | 1.07% | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.05% | |
TSMC Global Ltd. 1.25% | 1.03% | |
Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |