Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged AM Cap

Dati di base

ISIN LU1681196827
Numero di valore 38234395
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating “investment grade” (categorie comprese tra AAA e BBB-) e denominate in dollari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'730.90 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 9'717.83 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 9'885.29 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 9'392.98 CHF 25.04.2024
NAV * 9'730.90 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 507'701'268
Attivo della classe *** 399'533'812
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.56% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.03% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.56% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.42% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.32% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +3.80% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -2.91% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -0.41% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 10 Yr No 0625 1.91%
Us Ultra Bond C 0625 1.60%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.32%
KT Corp. 4.125% 1.29%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.24%
OTP Bank PLC 7.5% 1.08%
Orlen SA 6% 1.05%
Aldar Properties 6.6227% 1.05%
Meituan LLC 4.625% 1.04%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)