ISIN | LU1681196827 |
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Numero di valore | 38234395 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF hedged AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating “investment grade” (categorie comprese tra AAA e BBB-) e denominate in dollari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'776.07 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 9'785.64 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 9'885.29 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9'507.19 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 9'776.07 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 501'618'623 | |
Attivo della classe *** | 388'036'722 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.03% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.00% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +0.36% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +1.99% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +2.67% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +4.29% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +2.91% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -6.88% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aldar Properties 6.6227% | 1.31% | |
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United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.23% | |
Orlen SA 6% | 1.17% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.13% | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.11% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.08% | |
KT Corp. 4.125% | 1.06% | |
QNB Finance Ltd 4.875% | 0.98% | |
OTP Bank PLC 7.5% | 0.98% | |
Meituan LLC 4.625% | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |