ISIN | LU1681196827 |
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Valorennummer | 38234395 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'690.62 CHF | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9'664.11 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9'690.62 CHF | 01.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'018.06 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 9'690.62 CHF | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 465'590'945 | |
Anteilsklassevermögen *** | 364'699'633 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.49% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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1 Monat | +1.80% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +2.89% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +1.42% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +3.18% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | +1.08% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | -10.99% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | -5.39% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10 Yr No 0924 | 2.12% | |
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United States Treasury Notes 3% | 1.96% | |
Us Ultra Bo 0924 | 1.81% | |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.43% | |
HDFC Bank Ltd. 5.686% | 1.38% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.35% | |
OTP Bank Nyrt 7.5% | 1.19% | |
Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.15% | |
TSMC Global Ltd. 1.25% | 1.08% | |
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4% | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |