ISIN | LU1681196827 |
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Valorennummer | 38234395 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF hedged AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'776.07 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9'785.64 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'885.29 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'507.19 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 9'776.07 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 501'618'623 | |
Anteilsklassevermögen *** | 388'036'722 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.03% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | +1.00% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.36% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.99% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +2.67% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +4.29% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +2.91% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -6.88% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aldar Properties 6.6227% | 1.31% | |
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United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.23% | |
Orlen SA 6% | 1.17% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.13% | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.11% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.08% | |
KT Corp. 4.125% | 1.06% | |
QNB Finance Ltd 4.875% | 0.98% | |
OTP Bank PLC 7.5% | 0.98% | |
Meituan LLC 4.625% | 0.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |