ISIN | CH0365982070 |
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Numero di valore | 36598207 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obl Nachhaltig Global A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 75.69 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 75.50 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 77.56 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 73.72 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 75.69 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 230'583'124 | |
Attivo della classe *** | 957'771 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.84% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.05% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -0.94% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +0.16% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +2.58% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +1.02% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -17.42% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -17.20% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 2.1% | 4.95% | |
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Japan (Government Of) 0.3% | 4.15% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.28% | |
Inter-American Development Bank 1.125% | 1.98% | |
Inter-American Development Bank 2% | 1.82% | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% | 1.76% | |
Inter-American Development Bank 1.125% | 1.69% | |
France (Republic Of) 0.25% | 1.47% | |
Inter-American Development Bank 0.625% | 1.13% | |
Inter-American Development Bank 3.5% | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |