| ISIN | CH0365982070 |
|---|---|
| Numero di valore | 36598207 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Obl Nachhaltig Global A |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 74.28 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 74.17 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 75.31 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 73.13 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 74.28 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 209'188'294 | |
| Attivo della classe *** | 752'462 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.28% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.22% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +0.15% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +0.64% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +0.09% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +2.77% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +0.86% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -19.62% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 0.3% | 2.63% | |
|---|---|---|
| Inter-American Development Bank 0.625% | 1.20% | |
| Inter-American Development Bank 3.2% | 1.02% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.5% | 0.89% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 0.84% | |
| Mizuho Financial Group Inc. 4.711% | 0.71% | |
| Japan (Government Of) 2.1% | 0.66% | |
| Bank of America Corp. 3.485% | 0.60% | |
| Manufacturers & Traders Trust Co. 4.762% | 0.59% | |
| American Tower Corporation 4.9% | 0.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Data TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |