BEKB Obl Nachhaltig Global A

Dati di base

ISIN CH0365982070
Numero di valore 36598207
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obl Nachhaltig Global A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 75.69 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 75.50 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 77.56 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 73.72 CHF 13.11.2023
NAV * 75.69 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 230'583'124
Attivo della classe *** 957'771
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.84% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.05% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -0.94% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.16% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +2.58% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +1.02% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -17.42% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -17.20% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Japan (Government Of) 2.1% 4.95%
Japan (Government Of) 0.3% 4.15%
Japan (Government Of) 0.005% 2.28%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.98%
Inter-American Development Bank 2% 1.82%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 1.76%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.69%
France (Republic Of) 0.25% 1.47%
Inter-American Development Bank 0.625% 1.13%
Inter-American Development Bank 3.5% 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)