BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz B

Dati di base

ISIN CH0365974861
Numero di valore 36597486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.66 CHF 23.10.2025
Prezzo precedente * 150.69 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 152.97 CHF 08.10.2025
Min 52 settimani * 126.39 CHF 09.04.2025
NAV * 150.66 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 619'904'002
Attivo della classe *** 18'363'234
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.95% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +1.90% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +1.73% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +9.63% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +5.18% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +32.81% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +34.75% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +41.52% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.47
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 14.56%
Roche Holding AG 13.72%
UBS Group AG Registered Shares 6.88%
ABB Ltd 6.21%
Zurich Insurance Group AG 5.98%
Swisscom AG 3.36%
Swiss Re AG 3.30%
Givaudan SA 3.13%
Lonza Group Ltd 2.97%
SGS AG 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)