BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz A

Dati di base

ISIN CH0365974853
Numero di valore 36597485
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.26 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 135.39 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 139.20 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 117.07 CHF 09.04.2025
NAV * 135.26 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 595'659'362
Attivo della classe *** 12'303'997
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.56% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.23% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +7.91% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +4.32% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +3.68% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +20.64% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +24.17% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +34.75% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.39
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 14.16%
Roche Holding AG 13.81%
Zurich Insurance Group AG 5.91%
UBS Group AG Registered Shares 5.75%
ABB Ltd 5.19%
Givaudan SA 3.77%
Swisscom AG 3.43%
Lonza Group Ltd 3.22%
Swiss Re AG 3.11%
Sika AG 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)