ISIN | CH0365974853 |
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Numero di valore | 36597485 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.21 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.33 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 139.20 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 117.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 135.21 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 593'265'155 | |
Attivo della classe *** | 12'195'355 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.52% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +1.13% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -2.58% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +4.11% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +7.01% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +16.26% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +17.95% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +41.77% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.65% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.58% | |
UBS Group AG | 5.46% | |
ABB Ltd | 4.85% | |
Givaudan SA | 3.98% | |
Swisscom AG | 3.65% | |
Lonza Group Ltd | 3.43% | |
Swiss Re AG | 3.42% | |
Sika AG | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |