ISIN | CH0365974853 |
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Numero di valore | 36597485 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.26 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.39 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 139.20 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 117.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 135.26 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 595'659'362 | |
Attivo della classe *** | 12'303'997 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.56% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | -0.23% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +7.91% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +4.32% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +3.68% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +20.64% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +24.17% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +34.75% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 14.16% | |
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Roche Holding AG | 13.81% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.91% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.75% | |
ABB Ltd | 5.19% | |
Givaudan SA | 3.77% | |
Swisscom AG | 3.43% | |
Lonza Group Ltd | 3.22% | |
Swiss Re AG | 3.11% | |
Sika AG | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |