BEKB Aktien Nachhaltig Global A

Dati di base

ISIN CH0365976726
Numero di valore 36597672
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Nachhaltig Global A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.57 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 144.11 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 164.88 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 132.52 CHF 08.04.2025
NAV * 145.57 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 718'900'471
Attivo della classe *** 27'875'698
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.49% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +9.85% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -11.08% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -7.84% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno -1.62% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +18.97% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +12.67% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +51.34% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.78
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.07%
NVIDIA Corp 4.31%
Microsoft Corp 3.84%
E-mini S&P 500 Future June 25 1.76%
Alphabet Inc Class A 1.62%
Alphabet Inc Class C 1.50%
Eli Lilly and Co 1.44%
JPMorgan Chase & Co 1.34%
Broadcom Inc 1.15%
Mastercard Inc Class A 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)