BEKB Aktien Nachhaltig Global A

Dati di base

ISIN CH0365976726
Numero di valore 36597672
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Nachhaltig Global A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.69 CHF 28.05.2025
Prezzo precedente * 151.63 CHF 27.05.2025
Max 52 settimani * 164.88 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 132.52 CHF 08.04.2025
NAV * 150.69 CHF 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 718'900'471
Attivo della classe *** 27'875'698
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.27% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +6.52% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi -6.30% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi -5.70% 29.11.2024
28.05.2025
1 anno -0.69% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +21.66% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +17.14% 31.05.2022
28.05.2025
5 anni +51.34% 28.05.2020
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.89
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.84%
NVIDIA Corp 4.43%
Microsoft Corp 3.94%
Eli Lilly and Co 1.60%
Alphabet Inc Class A 1.60%
JPMorgan Chase & Co 1.53%
Alphabet Inc Class C 1.49%
Broadcom Inc 1.47%
Netflix Inc 1.29%
Mastercard Inc Class A 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)