GKB (CH) Aktien Welt ESG B

Stammdaten

ISIN CH0357659363
Valorennummer 35765936
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Aktien Welt ESG B
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Welt investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Sämtliche Anlagen können ohne geographische Einschränkung getätigt werden. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 218.45 USD 31.01.2025
Vorheriger Preis * 219.51 USD 30.01.2025
52 Wochen Hoch * 219.99 USD 05.12.2024
52 Wochen Tief * 189.55 USD 19.04.2024
NAV * 218.45 USD 31.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 465'405'852
Anteilsklassevermögen *** 46'710'339
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.32% 31.12.2024
31.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.68% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +3.32% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +5.17% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +7.04% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +15.15% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +29.74% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre +21.63% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre +63.36% 31.01.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.04
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.85%
NVIDIA Corp 4.53%
Alphabet Inc Class A 3.60%
Microsoft Corp 2.23%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.18%
Fast Retailing Co Ltd 2.16%
Recruit Holdings Co Ltd 2.13%
Zozo Inc 2.09%
Arista Networks Inc 2.08%
Monster Beverage Corp 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)