ISIN | IE00B4258398 |
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Valorennummer | 29306372 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard Emerging Markets Bond Fund zielt darauf ab, höhere Erträge im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen in entwickelten Märkten zu generieren, indem er den JP Morgan EMBI Global Diversified Index über einen Marktzyklus übertrifft bei niedrigerer Volatilität als der Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.69 USD | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.10 USD | 29.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.10 USD | 29.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 86.99 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 95.69 USD | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 568'249'061 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'155 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.87% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.39% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +1.36% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +5.98% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +7.11% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +7.37% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +10.90% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +14.12% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +1.27% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
India (Republic of) 7.26% | 3.85% | |
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Poland (Republic of) 1.25% | 3.41% | |
South Africa (Republic of) 8% | 3.32% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 3.31% | |
South Africa (Republic of) 9% | 3.02% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 3.01% | |
China (People's Republic Of) 2.68% | 2.92% | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | 2.91% | |
India (Republic of) 7.32% | 2.80% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.31% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |