ISIN | CH0388442235 |
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Numero di valore | 38844223 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.50 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.21 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 139.17 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 112.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.50 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'596'880 | |
Attivo della classe *** | 3'792'227 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.90% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | +1.40% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +13.07% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +11.99% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +13.42% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +16.77% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +22.39% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +35.51% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.43% | |
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SGS AG | 5.05% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.38% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.37% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.49% | |
Baloise Holding AG | 3.13% | |
Straumann Holding AG | 3.06% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.04% | |
Belimo Holding AG | 2.98% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |