Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) DT CHF

Dati di base

ISIN CH0388442235
Numero di valore 38844223
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.45 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 127.93 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 132.72 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 116.63 CHF 25.04.2024
NAV * 125.45 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'716'218
Attivo della classe *** 3'516'460
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.26% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -4.56% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +1.17% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +2.07% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +6.02% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +9.88% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +0.09% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +33.20% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.67
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.36%
Straumann Holding AG 4.76%
SGS AG 4.75%
Julius Baer Gruppe AG 4.53%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.77%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.75%
Schindler Holding AG Non Voting 3.53%
Galderma Group AG Registered Shares 3.27%
VAT Group AG 3.18%
Baloise Holding AG 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)