Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) DT CHF

Dati di base

ISIN CH0388442235
Numero di valore 38844223
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.98 CHF 19.08.2025
Prezzo precedente * 143.10 CHF 18.08.2025
Max 52 settimani * 145.09 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 112.68 CHF 09.04.2025
NAV * 143.98 CHF 19.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'620'931
Attivo della classe *** 4'150'725
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.36% 31.12.2024
19.08.2025
1 mese -0.57% 21.07.2025
19.08.2025
3 mesi +6.36% 19.05.2025
19.08.2025
6 mesi +9.30% 19.02.2025
19.08.2025
1 anno +14.89% 19.08.2024
19.08.2025
2 anni +26.20% 21.08.2023
19.08.2025
3 anni +22.23% 19.08.2022
19.08.2025
5 anni +34.03% 19.08.2020
19.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.18
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.65%
SGS AG 4.83%
Galderma Group AG Registered Shares 4.62%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.98%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.90%
Baloise Holding AG 3.23%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.21%
Belimo Holding AG 2.98%
Schindler Holding AG 2.79%
Schindler Holding AG Non Voting 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)