Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) DT CHF

Dati di base

ISIN CH0388442235
Numero di valore 38844223
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.86 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 125.16 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 127.30 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 106.92 CHF 27.10.2023
NAV * 124.86 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'499'389
Attivo della classe *** 1'513'749
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.11% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -0.79% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +2.90% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +4.98% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +8.68% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +14.27% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -13.35% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +24.89% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.11
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Straumann Holding AG 5.14%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.84%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.47%
VAT Group AG 4.25%
SGS AG 4.14%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.11%
Schindler Holding AG Non Voting 3.37%
Baloise Holding AG 3.35%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.80%
Julius Baer Gruppe AG 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)