Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) DT CHF

Détails

ISIN CH0388442235
No. de valeur 38844223
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) DT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.98 CHF 19.08.2025
Prix précédent * 143.10 CHF 18.08.2025
Max 52 semaines * 145.09 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 112.68 CHF 09.04.2025
NAV * 143.98 CHF 19.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 217'620'931
Actifs de la classe *** 4'150'725
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.36% 31.12.2024
19.08.2025
1 mois -0.57% 21.07.2025
19.08.2025
3 mois +6.36% 19.05.2025
19.08.2025
6 mois +9.30% 19.02.2025
19.08.2025
1 an +14.89% 19.08.2024
19.08.2025
2 ans +26.20% 21.08.2023
19.08.2025
3 ans +22.23% 19.08.2022
19.08.2025
5 ans +34.03% 19.08.2020
19.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.18
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.65%
SGS AG 4.83%
Galderma Group AG Registered Shares 4.62%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.98%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.90%
Baloise Holding AG 3.23%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.21%
Belimo Holding AG 2.98%
Schindler Holding AG 2.79%
Schindler Holding AG Non Voting 2.71%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)