Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) NT CHF

Dati di base

ISIN CH0388442359
Numero di valore 38844235
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.15 CHF 25.07.2025
Prezzo precedente * 150.85 CHF 24.07.2025
Max 52 settimani * 150.85 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 116.90 CHF 09.04.2025
NAV * 150.15 CHF 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 191'596'880
Attivo della classe *** 121'835'211
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.20% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +6.30% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +16.36% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +12.06% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +18.38% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +22.71% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +24.82% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +43.64% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.10
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.56%
SGS AG 4.76%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.44%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.37%
Galderma Group AG Registered Shares 3.40%
Baloise Holding AG 2.98%
Schindler Holding AG Non Voting 2.91%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.89%
Belimo Holding AG 2.88%
Straumann Holding AG 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)