ISIN | CH0388442359 |
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Numero di valore | 38844235 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.15 CHF | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 150.85 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 150.85 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 116.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 150.15 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'596'880 | |
Attivo della classe *** | 121'835'211 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.20% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 mese | +6.30% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +16.36% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +12.06% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +18.38% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +22.71% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +24.82% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +43.64% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.56% | |
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SGS AG | 4.76% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.44% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.37% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.40% | |
Baloise Holding AG | 2.98% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.91% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.89% | |
Belimo Holding AG | 2.88% | |
Straumann Holding AG | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |