ISIN | CH0388442359 |
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No. de valeur | 38844235 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 150.15 CHF | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 150.85 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 150.85 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 116.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 150.15 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 191'596'880 | |
Actifs de la classe *** | 121'835'211 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.20% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +6.30% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +16.36% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +12.06% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +18.38% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +22.71% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +24.82% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +43.64% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.56% | |
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SGS AG | 4.76% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.44% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.37% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.40% | |
Baloise Holding AG | 2.98% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.91% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.89% | |
Belimo Holding AG | 2.88% | |
Straumann Holding AG | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |