Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) NT CHF

Détails

ISIN CH0388442359
No. de valeur 38844235
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.15 CHF 25.07.2025
Prix précédent * 150.85 CHF 24.07.2025
Max 52 semaines * 150.85 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 116.90 CHF 09.04.2025
NAV * 150.15 CHF 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 191'596'880
Actifs de la classe *** 121'835'211
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.20% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +6.30% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +16.36% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois +12.06% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +18.38% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +22.71% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans +24.82% 25.07.2022
25.07.2025
5 ans +43.64% 27.07.2020
25.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.10
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.56%
SGS AG 4.76%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.44%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.37%
Galderma Group AG Registered Shares 3.40%
Baloise Holding AG 2.98%
Schindler Holding AG Non Voting 2.91%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.89%
Belimo Holding AG 2.88%
Straumann Holding AG 2.86%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)