LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (CHF) SA

Dati di base

ISIN LU0563305340
Numero di valore 12038161
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (CHF) SA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.69 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 17.72 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 17.79 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 17.04 CHF 10.06.2024
NAV * 17.69 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 475'063'348
Attivo della classe *** 13'473'560
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.13% 27.02.2023
07.11.2024
1 mese +0.04% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.76% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.48% 03.06.2024
07.11.2024
1 anno +3.48% 03.06.2024
07.11.2024
2 anni +13.64% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -6.91% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -1.86% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Sept 24 13.99%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 7.31%
Euro Bobl Future Sept 24 5.55%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 3.39%
Euro Schatz Future Sept 24 3.12%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 2.37%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 2.33%
Euro Buxl Future Sept 24 1.41%
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r 1.03%
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)