LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (CHF) SA

Dati di base

ISIN LU0563305340
Numero di valore 12038161
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (CHF) SA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.93 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 17.93 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 17.99 CHF 11.12.2024
Min 52 settimani * 17.11 CHF 01.07.2024
NAV * 17.93 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 433'693'545
Attivo della classe *** 13'644'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.49% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese +0.43% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +1.39% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +0.63% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +4.46% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +4.87% 03.06.2024
27.06.2025
3 anni +10.94% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +1.66% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future June 25 10.59%
Euro Schatz Future June 25 9.53%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.51%
Euro Bobl Future June 25 3.62%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 2.09%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.45%
Euro Buxl Future June 25 1.44%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.44%
Raiffeisen Bank International AG 1.375% 0.80%
Var Energi ASA 7.862% 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)