LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (CHF) SA

Détails

ISIN LU0563305340
No. de valeur 12038161
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (CHF) SA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés dans toutes les monnaies (monnaies des marchés émergents comprises), émis par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation est équivalente à BBB, BB ou à des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance d’émetteurs gouvernementaux, (ii) des titres de créance dont la notation est supérieure à BBB ou inférieure à BB mais pas inférieure à B ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant et/ou (iii) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, les pays (marchés émergents compris) et l’échéance du portefeuille.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.93 CHF 27.06.2025
Prix précédent * 17.93 CHF 26.06.2025
Max 52 semaines * 17.99 CHF 11.12.2024
Min 52 semaines * 17.11 CHF 01.07.2024
NAV * 17.93 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 433'693'545
Actifs de la classe *** 13'644'677
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.49% 31.12.2024
27.06.2025
1 mois +0.43% 27.05.2025
27.06.2025
3 mois +1.39% 27.03.2025
27.06.2025
6 mois +0.63% 27.12.2024
27.06.2025
1 an +4.46% 27.06.2024
27.06.2025
2 ans +4.87% 03.06.2024
27.06.2025
3 ans +10.94% 27.06.2022
27.06.2025
5 ans +1.66% 29.06.2020
27.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bund Future June 25 10.59%
Euro Schatz Future June 25 9.53%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.51%
Euro Bobl Future June 25 3.62%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 2.09%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.45%
Euro Buxl Future June 25 1.44%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.44%
Raiffeisen Bank International AG 1.375% 0.80%
Var Energi ASA 7.862% 0.79%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)