ISIN | CH0394628066 |
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Numero di valore | 39462806 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.63 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.64 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 97.64 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 96.48 CHF | 07.06.2024 |
NAV * | 97.63 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'509'667'265 | |
Attivo della classe *** | 737'255'970 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.30% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +0.06% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.20% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.41% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.20% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +2.97% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +3.35% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +2.25% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account CHF | 7.02% | |
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Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 3.24% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 2.75% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 2.45% | |
SpareBank 1 Nord-Norge 0.125% | 2.39% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.24% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.16% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.09% | |
Industrial Bank of Korea 0.0219% | 2.09% | |
QNB Finance Ltd 1.55% | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |