ISIN | LU1598857479 |
---|---|
Numero di valore | 36330472 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - TargetNetZero (CHF) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.99 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 121.76 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 122.70 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 117.22 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 121.99 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 104'482'280 | |
Attivo della classe *** | 165'118 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.49% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.58% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.04% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.65% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.51% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.00% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +6.49% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +4.96% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA | 3.66% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future Mar 25 | 2.31% | |
Bank of Nova Scotia 2.3825% | 1.48% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.39% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 1.34% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% | 1.22% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 1.16% | |
Verizon Communications Inc. 0.1925% | 1.15% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% | 1.15% | |
Vodafone Group PLC 0.625% | 1.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.45% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |