ISIN | LU1598857479 |
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No. de valeur | 36330472 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - TargetNetZero (CHF) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBI Foreign A-BBB® (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.99 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 121.76 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 122.70 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 117.22 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 121.99 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'482'280 | |
Actifs de la classe *** | 165'118 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.49% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | +0.58% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.04% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.65% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.51% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.00% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +6.49% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +4.96% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA | 3.66% | |
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Euro Bobl Future Mar 25 | 2.31% | |
Bank of Nova Scotia 2.3825% | 1.48% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.39% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 1.34% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% | 1.22% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 1.16% | |
Verizon Communications Inc. 0.1925% | 1.15% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% | 1.15% | |
Vodafone Group PLC 0.625% | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.45% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |