LO Selection - TargetNetZero (CHF) IA

Détails

ISIN LU1598857479
No. de valeur 36330472
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - TargetNetZero (CHF) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBI Foreign A-BBB® (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.30 CHF 27.02.2025
Prix précédent * 122.16 CHF 26.02.2025
Max 52 semaines * 122.70 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 117.13 CHF 29.02.2024
NAV * 122.30 CHF 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 106'435'824
Actifs de la classe *** 211'219
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.24% 31.12.2024
27.02.2025
1 mois +0.40% 27.01.2025
27.02.2025
3 mois +0.24% 27.11.2024
27.02.2025
6 mois +1.91% 27.08.2024
27.02.2025
1 an +4.51% 27.02.2024
27.02.2025
2 ans +8.93% 27.02.2023
27.02.2025
3 ans +4.02% 28.02.2022
27.02.2025
5 ans -1.91% 27.02.2020
27.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA 3.75%
Bank of Nova Scotia 2.3825% 1.48%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 1.40%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 1.35%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% 1.23%
Banco Santander, S.A. 0.31% 1.16%
Verizon Communications Inc. 0.1925% 1.16%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% 1.15%
Vodafone Group PLC 0.625% 1.09%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.04%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)