ISIN | LU0367327417 |
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Valorennummer | 4278264 |
Bloomberg Global ID | BBG000GHDLD9 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt eine kurz- bis mittelfristige reale Kapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt über andere UCITS bzw. UCI erfolgende Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.29 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 156.23 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 159.63 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 149.70 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 156.29 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'372'153'361 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'324'406'623 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.36% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.31% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -1.82% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.38% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -1.55% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +2.59% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +6.77% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -0.96% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +9.83% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 19.28% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 19.25% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 12.22% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 5.31% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 5.18% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 4.82% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 4.42% | |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR | 4.07% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 2.57% | |
Swiss Life (LUX) Inc Eq ESG Euro Zn S | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.79% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.16% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |