ISIN | LU0367327417 |
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Valorennummer | 4278264 |
Bloomberg Global ID | BBG000GHDLD9 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt eine kurz- bis mittelfristige reale Kapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt über andere UCITS bzw. UCI erfolgende Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 158.52 EUR | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 158.73 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 159.63 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 149.85 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 158.52 EUR | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'369'378'704 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'325'140'793 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.79% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.73% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +0.34% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +3.62% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +2.63% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +1.88% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +8.22% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +7.42% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +3.74% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 18.28% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 18.17% | |
Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap | 11.70% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 7.99% | |
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 5.40% | |
Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 4.69% | |
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 4.62% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 4.37% | |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR | 4.24% | |
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.16% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |