| ISIN | LU0367327417 |
|---|---|
| Valorennummer | 4278264 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GHDLD9 |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate R Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt eine kurz- bis mittelfristige reale Kapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt über andere UCITS bzw. UCI erfolgende Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien an. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 164.48 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 164.88 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 165.38 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 149.85 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 164.48 EUR | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'386'027'024 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'336'479'295 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.62% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.94% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +1.25% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +3.10% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +5.49% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.52% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +17.75% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +16.42% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +8.93% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 18.18% | |
|---|---|---|
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 18.01% | |
| Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap | 11.78% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 7.94% | |
| Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 5.43% | |
| Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 4.97% | |
| Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 4.86% | |
| Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 4.68% | |
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR | 4.26% | |
| SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 | 3.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.16% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |