ISIN | LU0367327417 |
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Valorennummer | 4278264 |
Bloomberg Global ID | BBG000GHDLD9 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt eine kurz- bis mittelfristige reale Kapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt über andere UCITS bzw. UCI erfolgende Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.76 EUR | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 157.65 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 159.63 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 149.85 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 156.76 EUR | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'345'334'422 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'307'477'822 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.66% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.11% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 Monat | +2.20% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -1.04% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +0.22% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +2.21% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +7.44% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +3.87% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | +5.53% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 18.59% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 18.53% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 11.82% | |
Us 2 Yr Not 0725 | 11.77% | |
Us 5 Yr Not 0725 | 7.84% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 6.79% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 5.26% | |
Us 10 Yr No 0625 | 4.93% | |
Amundi MSCI EMU ESG Ldrs Sel DR EUR (C) | 4.60% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 4.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.16% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |