ISIN | LU1711574472 |
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Numero di valore | 38735409 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity SH (GBP) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.77 GBP | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 15.83 GBP | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 16.28 GBP | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 12.44 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 15.77 GBP | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 160'549 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.55% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.49% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.20% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -0.30% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +2.75% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +20.63% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +39.37% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +31.10% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +53.65% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.64% | |
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Euro Stoxx50 Fut Sep24 | 6.51% | |
SAP SE | 4.20% | |
TotalEnergies SE | 2.84% | |
Schneider Electric SE | 2.48% | |
Allianz SE | 2.22% | |
MSCI Europe Index Net Total Return Future Sept 24 | 2.22% | |
Air Liquide SA | 2.04% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.64% | |
Deutsche Telekom AG | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |