| ISIN | CH0368915770 |
|---|---|
| Numero di valore | 36891577 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland P CHF dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 123.02 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 122.16 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 128.91 CHF | 21.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.38 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.02 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 45'075'190 | |
| Attivo della classe *** | 1'579'607 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.19% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.76% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | -3.87% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +10.67% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +6.99% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +19.30% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +24.61% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +17.90% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.63% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.45% | |
| Georg Fischer AG | 4.45% | |
| Helvetia Holding AG | 4.41% | |
| Flughafen Zuerich AG | 4.24% | |
| Burckhardt Compression Holding AG | 3.97% | |
| Landis+Gyr Group AG | 3.96% | |
| SIG Group AG Ordinary Shares | 3.79% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.66% | |
| dorma+kaba Holding AG | 3.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 1.82% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.79% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |