ISIN | LU1587908077 |
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Numero di valore | 36256138 |
Bloomberg Global ID | CSMSDBE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund EUR I-B acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI Emerging Markets Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Emerging Markets Selection Index (the “Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'323.79 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'316.61 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'388.82 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'105.43 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'323.79 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'361'662'786 | |
Attivo della classe *** | 324'219'860 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.36% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +3.90% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -0.17% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +2.04% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +13.62% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +22.55% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +13.32% |
08.06.2022 - 06.06.2025
08.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +30.98% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.25% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.67% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.35% | |
HDFC Bank Ltd | 2.80% | |
Reliance Industries Ltd | 2.20% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.73% | |
MediaTek Inc | 1.41% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.28% | |
Infosys Ltd | 1.28% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |