UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund EUR I-B acc

Stammdaten

ISIN LU1587908077
Valorennummer 36256138
Bloomberg Global ID CSMSDBE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund EUR I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'331.20 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 1'342.51 EUR 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'388.82 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 1'105.43 EUR 05.08.2024
NAV * 1'331.20 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'458'965'569
Anteilsklassevermögen *** 324'279'256
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.93% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.33% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +2.67% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +3.94% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +2.74% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +10.93% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +25.24% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +19.10% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +30.58% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15.25%
Tencent Holdings Ltd 8.67%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.35%
HDFC Bank Ltd 2.80%
Reliance Industries Ltd 2.20%
China Construction Bank Corp Class H 1.73%
MediaTek Inc 1.41%
BYD Co Ltd Class H 1.28%
Infosys Ltd 1.28%
Bharti Airtel Ltd 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)