ISIN | IE0003006586 |
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Numero di valore | 924646 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMXBB5 |
Nome del fondo | GAM Star Japan Leaders USD I |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ovvero azioni) emessi da società con sede principale in Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.82 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.63 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 22.00 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 16.42 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 19.82 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'528'152 | |
Attivo della classe *** | 229'286 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.41% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.02% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +2.03% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +8.09% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +6.41% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +3.72% |
30.06.2024 - 30.06.2025
30.06.2024 30.06.2025 |
2 anni | +3.90% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +16.01% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | -3.87% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Recruit Holdings Co Ltd | 5.60% | |
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Disco Corp | 5.05% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.88% | |
OBIC Co Ltd | 4.87% | |
Sysmex Corp | 4.86% | |
Nitori Holdings Co Ltd | 4.82% | |
Makita Corp | 4.81% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.36% | |
Suzuki Motor Corp | 4.26% | |
ORIX Corp | 4.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.5542% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |