GAM Star Japan Leaders USD I

Stammdaten

ISIN IE0003006586
Valorennummer 924646
Bloomberg Global ID BBG000BMXBB5
Fondsname GAM Star Japan Leaders USD I
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.80 USD 12.03.2025
Vorheriger Preis * 18.81 USD 11.03.2025
52 Wochen Hoch * 22.00 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 18.11 USD 14.01.2025
NAV * 18.80 USD 12.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'625'283
Anteilsklassevermögen *** 235'646
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 30.12.2024
12.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.46% 30.12.2024
12.03.2025
1 Monat -1.26% 12.02.2025
12.03.2025
3 Monate -4.49% 12.12.2024
12.03.2025
6 Monate -9.21% 12.09.2024
12.03.2025
1 Jahr -7.04% 12.03.2024
12.03.2025
2 Jahre +1.44% 13.03.2023
12.03.2025
3 Jahre -5.01% 14.03.2022
12.03.2025
5 Jahre +11.23% 12.03.2020
12.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nitori Holdings Co Ltd 5.54%
OBIC Co Ltd 5.24%
Asahi Intecc Co Ltd 5.05%
Makita Corp 4.82%
Shimano Inc 4.70%
Sysmex Corp 4.69%
Recruit Holdings Co Ltd 4.53%
ORIX Corp 4.46%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4.43%
GMO Payment Gateway Inc 4.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5542%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)