GAM Star Japan Leaders USD I

Stammdaten

ISIN IE0003006586
Valorennummer 924646
Bloomberg Global ID BBG000BMXBB5
Fondsname GAM Star Japan Leaders USD I
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.09 USD 31.01.2025
Vorheriger Preis * 19.17 USD 30.01.2025
52 Wochen Hoch * 22.00 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 18.11 USD 14.01.2025
NAV * 19.09 USD 31.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'062'093
Anteilsklassevermögen *** 237'373
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.46% 30.12.2024
31.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.19% 30.12.2024
31.01.2025
1 Monat +3.82% 06.01.2025
31.01.2025
3 Monate -3.22% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate -6.63% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr -1.42% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +0.52% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre -14.59% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre -4.43% 31.01.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Makita Corp 4.91%
OBIC Co Ltd 4.75%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4.68%
Shimano Inc 4.61%
Nitori Holdings Co Ltd 4.58%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 4.54%
Asahi Intecc Co Ltd 4.52%
ORIX Corp 4.51%
Fanuc Corp 4.49%
Recruit Holdings Co Ltd 4.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5542%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)