UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1484800955
Valorennummer 34159519
Bloomberg Global ID CBSEUS SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF versucht das Anlageziel zu erreichen, indem er den Index nachbildet und in Bezug auf ESG-Kriterien ein Exposure zu in Europa ansässigen Unternehmen mit hohem ESG-Rating bietet, jedoch Unternehmen mit negativen Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ausschliesst.Der Subfonds zielt darauf ab, eine repräsentative Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfoliomanager unter Verwendung eines geschichteten Ansatzes («Stratified Sampling»-Strategie) ausgewählt werden. Zu diesem Zweck legt der Subfonds in einer repräsentativen Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Index an, die vom Portfoliomanager anhand einer Technik zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.15 CHF 22.01.2025
Vorheriger Preis * 13.14 CHF 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 13.32 CHF 11.12.2024
52 Wochen Tief * 12.72 CHF 13.02.2024
NAV * 13.15 CHF 22.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'477'082'452
Anteilsklassevermögen *** 39'174'176
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.19% 30.12.2024
22.01.2025
1 Monat -0.28% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate -0.02% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate +1.89% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr +3.05% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre +5.60% 23.01.2023
22.01.2025
3 Jahre -8.86% 24.01.2022
22.01.2025
5 Jahre -9.13% 22.01.2020
22.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Santander, S.A. 0.41%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.37%
Banco Santander, S.A. 0.37%
ING Groep N.V. 0.37%
BNP Paribas SA 0.36%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.35%
Credit Agricole S.A. 0.33%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.32%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.32%
BNP Paribas SA 0.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 17.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)