UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1484799843
Valorennummer 34159505
Bloomberg Global ID CBSEUA SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF versucht das Anlageziel zu erreichen, indem er den Index nachbildet und in Bezug auf ESG-Kriterien ein Exposure zu in Europa ansässigen Unternehmen mit hohem ESG-Rating bietet, jedoch Unternehmen mit negativen Auswirkungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ausschliesst.Der Subfonds zielt darauf ab, eine repräsentative Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfoliomanager unter Verwendung eines geschichteten Ansatzes («Stratified Sampling»-Strategie) ausgewählt werden. Zu diesem Zweck legt der Subfonds in einer repräsentativen Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Index an, die vom Portfoliomanager anhand einer Technik zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.64 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 14.65 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 14.80 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 13.86 EUR 25.04.2024
NAV * 14.64 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'637'341'853
Anteilsklassevermögen *** 977'821'560
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 30.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.66% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.72% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +0.17% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.81% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +4.75% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +11.65% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +1.68% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +5.28% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Santander, S.A. 0.40%
ING Groep N.V. 0.39%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.37%
Credit Agricole S.A. 0.36%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.36%
Munich Reinsurance AG 0.36%
Societe Generale S.A. 0.35%
Banco Santander, S.A. 0.35%
Deutsche Bank AG 0.35%
BNP Paribas SA 0.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)