Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) T

Dati di base

ISIN AT0000A1U7L1
Numero di valore 35972088
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.43 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 143.84 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 151.85 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 119.71 EUR 02.11.2023
NAV * 142.43 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 142.43 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 260'580'577
Attivo della classe *** 16'197'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.15% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +0.13% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -6.20% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.43% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.49% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +21.36% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +13.74% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -15.44% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +16.27% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hannover Rueck SE Registered Shares 2.28%
Rational AG 2.27%
Bunzl PLC 2.24%
Sonova Holding AG 2.22%
CellaVision AB Bearer Shs 2.22%
Essity AB Class B 2.21%
Assa Abloy AB Class B 2.21%
3i Group Ord 2.18%
Novonesis AS Class B 2.17%
Genmab A/S 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)