Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) T

Détails

ISIN AT0000A1U7L1
No. de valeur 35972088
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.39 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 131.51 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 151.85 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 131.51 EUR 01.04.2025
NAV * 132.39 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 132.39 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 201'386'430
Actifs de la classe *** 12'749'083
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.86% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.45% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -6.68% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -4.30% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -11.27% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -8.15% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans -4.11% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -9.64% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +34.28% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Krones AG 2.32%
Hexagon AB Class B 2.31%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 2.31%
Borregaard ASA 2.20%
Kerry Group PLC Class A 2.20%
Halma PLC 2.19%
Experian PLC 2.19%
Sonova Holding AG 2.19%
CellaVision AB Bearer Shs 2.19%
Temenos AG 2.18%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)