GAM Star Japan Leaders GBP I

Dati di base

ISIN IE0003014358
Numero di valore 937525
Bloomberg Global ID BBG000DLM3C4
Nome del fondo GAM Star Japan Leaders GBP I
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ovvero azioni) emessi da società con sede principale in Giappone. 
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.30 GBP 11.11.2024
Prezzo precedente * 182.67 GBP 08.11.2024
Max 52 settimani * 197.23 GBP 27.09.2024
Min 52 settimani * 168.67 GBP 13.11.2023
NAV * 180.30 GBP 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'910'629
Attivo della classe *** 189'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.73% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.87% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -4.42% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi -1.52% 13.08.2024
11.11.2024
6 mesi -4.87% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +6.90% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni -1.87% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -22.73% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -2.79% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nidec Corp 5.59%
Shimano Inc 5.44%
Makita Corp 5.05%
MISUMI Group Inc 4.91%
Kao Corp 4.88%
Suzuki Motor Corp 4.80%
Bridgestone Corp 4.73%
Recruit Holdings Co Ltd 4.71%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 4.47%
Daikin Industries Ltd 4.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.5542%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)