GAM Star Japan Leaders GBP I

Stammdaten

ISIN IE0003014358
Valorennummer 937525
Bloomberg Global ID BBG000DLM3C4
Fondsname GAM Star Japan Leaders GBP I
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.53 GBP 18.07.2025
Vorheriger Preis * 170.06 GBP 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 197.23 GBP 27.09.2024
52 Wochen Tief * 153.52 GBP 07.04.2025
NAV * 168.53 GBP 18.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'605'147
Anteilsklassevermögen *** 235'419
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.07% 30.12.2024
18.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.96% 30.12.2024
18.07.2025
1 Monat -1.92% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +1.44% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate -7.94% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr -8.84% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre -7.53% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre -4.44% 19.07.2022
18.07.2025
5 Jahre -16.34% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Recruit Holdings Co Ltd 5.60%
Disco Corp 5.05%
Asahi Intecc Co Ltd 4.88%
OBIC Co Ltd 4.87%
Sysmex Corp 4.86%
Nitori Holdings Co Ltd 4.82%
Makita Corp 4.81%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.36%
Suzuki Motor Corp 4.26%
ORIX Corp 4.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5542%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)