ISIN | IE0003014358 |
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Valorennummer | 937525 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLM3C4 |
Fondsname | GAM Star Japan Leaders GBP I |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 173.09 GBP | 21.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 172.61 GBP | 20.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 188.78 GBP | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 153.52 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 173.09 GBP | 21.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'754'455 | |
Anteilsklassevermögen *** | 235'484 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.51% |
30.12.2024 - 21.10.2025
30.12.2024 21.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.73% |
30.12.2024 - 21.10.2025
30.12.2024 21.10.2025 |
1 Monat | -0.74% |
22.09.2025 - 21.10.2025
22.09.2025 21.10.2025 |
3 Monate | +2.97% |
22.07.2025 - 21.10.2025
22.07.2025 21.10.2025 |
6 Monate | +4.18% |
22.04.2025 - 21.10.2025
22.04.2025 21.10.2025 |
1 Jahr | -6.32% |
21.10.2024 - 21.10.2025
21.10.2024 21.10.2025 |
2 Jahre | +4.76% |
23.10.2023 - 21.10.2025
23.10.2023 21.10.2025 |
3 Jahre | +4.62% |
21.10.2022 - 21.10.2025
21.10.2022 21.10.2025 |
5 Jahre | -20.37% |
21.10.2020 - 21.10.2025
21.10.2020 21.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Makita Corp | 4.96% | |
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Sysmex Corp | 4.79% | |
M3 Inc | 4.73% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.62% | |
OBIC Co Ltd | 4.54% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.45% | |
Suzuki Motor Corp | 4.37% | |
Kao Corp | 4.20% | |
Bridgestone Corp | 4.13% | |
Fanuc Corp | 4.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.5542% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |