AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) C

Dati di base

ISIN CH0321938448
Numero di valore 32193844
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) C
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The BCV Total Return Bonds (CHF) subfund invests in the fixed-income market. Its aim is to generate regular returns across the interest-rate cycle and deliver sustainable capital growth. To achieve this, the fund manager takes a dynamic approach, selecting from a range of fixed-income asset classes without the constraints of a benchmark. The subfund invests directly in top-grade and speculative bonds, notes and other debt securities offering a fixed or variable rate and denominated in a broad range of currencies. It also invests in these products indirectly via funds and derivatives. Issuers may be sovereigns or corporates from anywhere in the world. No more than 10% of the subfund’s assets may be allocated to investment funds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.24 CHF 15.08.2025
Prezzo precedente * 89.44 CHF 14.08.2025
Max 52 settimani * 92.06 CHF 11.09.2024
Min 52 settimani * 87.57 CHF 14.01.2025
NAV * 89.24 CHF 15.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 135'654'608
Attivo della classe *** 10'830'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 31.12.2024
15.08.2025
1 mese +0.70% 15.07.2025
15.08.2025
3 mesi +0.99% 15.05.2025
15.08.2025
6 mesi +0.66% 18.02.2025
15.08.2025
1 anno -1.82% 15.08.2024
15.08.2025
2 anni +1.16% 15.08.2023
15.08.2025
3 anni +1.96% 15.08.2022
15.08.2025
5 anni -0.99% 17.08.2020
15.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 7.75% 7.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% 4.23%
United States Treasury Notes 4.25% 4.16%
United States Treasury Bonds 4.75% 3.54%
New Zealand (Government Of) 2% 3.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 2.89%
United States Treasury Notes 2.375% 2.89%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.81%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 2.38%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)