ISIN | CH0321938448 |
---|---|
Numero di valore | 32193844 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) C |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The BCV Total Return Bonds (CHF) subfund invests in the fixed-income market. Its aim is to generate regular returns across the interest-rate cycle and deliver sustainable capital growth. To achieve this, the fund manager takes a dynamic approach, selecting from a range of fixed-income asset classes without the constraints of a benchmark. The subfund invests directly in top-grade and speculative bonds, notes and other debt securities offering a fixed or variable rate and denominated in a broad range of currencies. It also invests in these products indirectly via funds and derivatives. Issuers may be sovereigns or corporates from anywhere in the world. No more than 10% of the subfund’s assets may be allocated to investment funds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.24 CHF | 15.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 89.44 CHF | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 92.06 CHF | 11.09.2024 |
Min 52 settimani * | 87.57 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 89.24 CHF | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'654'608 | |
Attivo della classe *** | 10'830'677 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.55% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.70% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mesi | +0.99% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 mesi | +0.66% |
18.02.2025 - 15.08.2025
18.02.2025 15.08.2025 |
1 anno | -1.82% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 anni | +1.16% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 anni | +1.96% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 anni | -0.99% |
17.08.2020 - 15.08.2025
17.08.2020 15.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 7.75% | |
---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 4.23% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.16% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 3.54% | |
New Zealand (Government Of) 2% | 3.13% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 2.89% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.81% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.38% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.35% |
---|---|
Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |