ISIN | CH0321938448 |
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No. de valeur | 32193844 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) C |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | BCV Total Return Bonds (CHF) est exposé au marché des obligations et a comme objectif de générer des rendements faiblement corrélés avec les cycles de taux d'intérêts et de crédit en vue d'obtenir une croissance durable du capital. Pour y parvenir, le gestionnaire alloue le portefeuille aux différentes classes d'actifs à revenu fixe de manière dynamique et sans contrainte liée à un indice. Le compartiment investit, directement ou indirectement via des parts de placements collectifs et des instruments financiers dérivés, en obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés dans toutes monnaies, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier, de haute qualité ou spéculatif. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 88.79 CHF | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 89.00 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 92.06 CHF | 11.09.2024 |
Min 52 semaines * | 87.57 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 88.79 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 135'542'348 | |
Actifs de la classe *** | 11'224'227 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.04% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 mois | -0.73% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | -0.44% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +0.57% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | -0.58% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +0.65% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +1.81% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | -1.43% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 7.76% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 4.31% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.29% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 3.63% | |
New Zealand (Government Of) 2% | 3.19% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 3.01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 2.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.85% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |