ISIN | IE00BCQP5742 |
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Numero di valore | 22002397 |
Bloomberg Global ID | BBG004Y6Q9X6 |
Nome del fondo | GAM Star Japan Leaders JPY Non-UK RFS A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ovvero azioni) emessi da società con sede principale in Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'564.59 JPY | 21.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'548.15 JPY | 20.10.2025 |
Max 52 settimani * | 2'645.74 JPY | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2'099.01 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 2'564.59 JPY | 21.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'319'374'921 | |
Attivo della classe *** | 27'798'147 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.27% |
30.12.2024 - 21.10.2025
30.12.2024 21.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.04% |
30.12.2024 - 21.10.2025
30.12.2024 21.10.2025 |
1 mese | +1.00% |
22.09.2025 - 21.10.2025
22.09.2025 21.10.2025 |
3 mesi | +5.14% |
22.07.2025 - 21.10.2025
22.07.2025 21.10.2025 |
6 mesi | +12.75% |
22.04.2025 - 21.10.2025
22.04.2025 21.10.2025 |
1 anno | -2.56% |
21.10.2024 - 21.10.2025
21.10.2024 21.10.2025 |
2 anni | +16.88% |
23.10.2023 - 21.10.2025
23.10.2023 21.10.2025 |
3 anni | +26.69% |
21.10.2022 - 21.10.2025
21.10.2022 21.10.2025 |
5 anni | +17.99% |
21.10.2020 - 21.10.2025
21.10.2020 21.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Makita Corp | 4.96% | |
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Sysmex Corp | 4.79% | |
M3 Inc | 4.73% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.62% | |
OBIC Co Ltd | 4.54% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.45% | |
Suzuki Motor Corp | 4.37% | |
Kao Corp | 4.20% | |
Bridgestone Corp | 4.13% | |
Fanuc Corp | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.5542% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |