GAM Star Japan Leaders JPY Non-UK RFS A

Stammdaten

ISIN IE00BCQP5742
Valorennummer 22002397
Bloomberg Global ID BBG004Y6Q9X6
Fondsname GAM Star Japan Leaders JPY Non-UK RFS A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'446.35 JPY 12.03.2025
Vorheriger Preis * 2'427.99 JPY 11.03.2025
52 Wochen Hoch * 2'787.01 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 2'427.99 JPY 11.03.2025
NAV * 2'446.35 JPY 12.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'122'027'084
Anteilsklassevermögen *** 26'844'760
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.87% 30.12.2024
12.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.47% 30.12.2024
12.03.2025
1 Monat -4.40% 12.02.2025
12.03.2025
3 Monate -6.76% 12.12.2024
12.03.2025
6 Monate -5.38% 12.09.2024
12.03.2025
1 Jahr -6.17% 12.03.2024
12.03.2025
2 Jahre +12.86% 13.03.2023
12.03.2025
3 Jahre +19.70% 14.03.2022
12.03.2025
5 Jahre +59.36% 12.03.2020
12.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nitori Holdings Co Ltd 5.54%
OBIC Co Ltd 5.24%
Asahi Intecc Co Ltd 5.05%
Makita Corp 4.82%
Shimano Inc 4.70%
Sysmex Corp 4.69%
Recruit Holdings Co Ltd 4.53%
ORIX Corp 4.46%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4.43%
GMO Payment Gateway Inc 4.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5542%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)