ISIN | IE00BCQP5742 |
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Valorennummer | 22002397 |
Bloomberg Global ID | BBG004Y6Q9X6 |
Fondsname | GAM Star Japan Leaders JPY Non-UK RFS A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'282.67 JPY | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'259.97 JPY | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'787.01 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'099.01 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 2'282.67 JPY | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'609'260'716 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'406'241 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.23% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.66% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -8.73% |
18.03.2025 - 17.04.2025
18.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -9.30% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -12.42% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -11.13% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +2.76% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +6.92% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +31.22% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nitori Holdings Co Ltd | 5.43% | |
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OBIC Co Ltd | 5.11% | |
Makita Corp | 4.69% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.66% | |
Sysmex Corp | 4.59% | |
Shimano Inc | 4.57% | |
Kao Corp | 4.43% | |
Disco Corp | 4.29% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.26% | |
Unicharm Corp | 4.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.5542% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |