GAM Star Japan Leaders JPY Non-UK RFS A

Stammdaten

ISIN IE00BCQP5742
Valorennummer 22002397
Bloomberg Global ID BBG004Y6Q9X6
Fondsname GAM Star Japan Leaders JPY Non-UK RFS A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'468.71 JPY 01.07.2025
Vorheriger Preis * 2'502.33 JPY 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'787.01 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 2'099.01 JPY 07.04.2025
NAV * 2'468.71 JPY 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'703'714'680
Anteilsklassevermögen *** 27'004'718
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.00% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.30% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat +1.89% 03.06.2025
01.07.2025
3 Monate +2.99% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -2.80% 06.01.2025
01.07.2025
1 Jahr -7.43% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +0.30% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +22.79% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +28.43% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Recruit Holdings Co Ltd 5.60%
Disco Corp 5.05%
Asahi Intecc Co Ltd 4.88%
OBIC Co Ltd 4.87%
Sysmex Corp 4.86%
Nitori Holdings Co Ltd 4.82%
Makita Corp 4.81%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.36%
Suzuki Motor Corp 4.26%
ORIX Corp 4.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5542%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)