GAM Star Japan Leaders JPY Non-UK RFS A

Stammdaten

ISIN IE00BCQP5742
Valorennummer 22002397
Bloomberg Global ID BBG004Y6Q9X6
Fondsname GAM Star Japan Leaders JPY Non-UK RFS A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'282.67 JPY 17.04.2025
Vorheriger Preis * 2'259.97 JPY 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'787.01 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 2'099.01 JPY 07.04.2025
NAV * 2'282.67 JPY 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'609'260'716
Anteilsklassevermögen *** 26'406'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.23% 30.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.66% 30.12.2024
17.04.2025
1 Monat -8.73% 18.03.2025
17.04.2025
3 Monate -9.30% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -12.42% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -11.13% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +2.76% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +6.92% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +31.22% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nitori Holdings Co Ltd 5.43%
OBIC Co Ltd 5.11%
Makita Corp 4.69%
Asahi Intecc Co Ltd 4.66%
Sysmex Corp 4.59%
Shimano Inc 4.57%
Kao Corp 4.43%
Disco Corp 4.29%
Recruit Holdings Co Ltd 4.26%
Unicharm Corp 4.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5542%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)