ISIN | IE00BCQP5742 |
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Valorennummer | 22002397 |
Bloomberg Global ID | BBG004Y6Q9X6 |
Fondsname | GAM Star Japan Leaders JPY Non-UK RFS A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefon: +41 58 426 30 30 |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'581.49 JPY | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'595.20 JPY | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'787.01 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'148.61 JPY | 26.10.2023 |
NAV * | 2'581.49 JPY | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'902'867'359 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'630'165 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.90% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.00% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +5.25% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -3.10% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -2.76% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +6.33% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +20.76% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -4.56% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +55.52% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tokyo Electron Ltd | 7.51% | |
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GMO Payment Gateway Inc | 5.55% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5.54% | |
Suzuki Motor Corp | 5.39% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 5.34% | |
Nitori Holdings Co Ltd | 5.11% | |
ORIX Corp | 5.05% | |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 4.82% | |
Kao Corp | 4.50% | |
Bridgestone Corp | 4.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER | 1.5542% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |