GAM Star Japan Leaders JPY Non-UK RFS A

Stammdaten

ISIN IE00BCQP5742
Valorennummer 22002397
Bloomberg Global ID BBG004Y6Q9X6
Fondsname GAM Star Japan Leaders JPY Non-UK RFS A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'435.76 JPY 12.05.2025
Vorheriger Preis * 2'424.44 JPY 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 2'787.01 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 2'099.01 JPY 07.04.2025
NAV * 2'435.76 JPY 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'535'730'862
Anteilsklassevermögen *** 26'023'862
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.28% 30.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.17% 30.12.2024
12.05.2025
1 Monat +8.40% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -4.82% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -6.17% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr -9.73% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +7.48% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +21.84% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +36.26% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Disco Corp 5.12%
OBIC Co Ltd 5.07%
Makita Corp 4.90%
Nitori Holdings Co Ltd 4.86%
Recruit Holdings Co Ltd 4.67%
Sysmex Corp 4.64%
Asahi Intecc Co Ltd 4.57%
GMO Payment Gateway Inc 4.29%
M3 Inc 4.24%
Kao Corp 4.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5542%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)