ISIN | IE00BCQP5635 |
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Numero di valore | 22000637 |
Bloomberg Global ID | BBG004Y6MVS7 |
Nome del fondo | GAM Star Japan Leaders USD Non-UK RFS A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ovvero azioni) emessi da società con sede principale in Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.52 USD | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.58 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 18.82 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 14.05 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 16.52 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'528'152 | |
Attivo della classe *** | 5'488'811 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.64% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.63% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +1.63% |
07.05.2025 - 04.06.2025
07.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +2.60% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -2.55% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | -3.23% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | -2.68% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +6.88% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -7.74% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sysmex Corp | 5.32% | |
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Recruit Holdings Co Ltd | 5.26% | |
OBIC Co Ltd | 5.14% | |
Nitori Holdings Co Ltd | 5.01% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.95% | |
Disco Corp | 4.83% | |
Makita Corp | 4.70% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.47% | |
Kao Corp | 4.21% | |
ORIX Corp | 4.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.5542% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |