ISIN | IE00BCQP5635 |
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Numero di valore | 22000637 |
Bloomberg Global ID | BBG004Y6MVS7 |
Nome del fondo | GAM Star Japan Leaders USD Non-UK RFS A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ovvero azioni) emessi da società con sede principale in Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.56 USD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.88 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 18.82 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 14.73 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 16.56 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'881'192 | |
Attivo della classe *** | 6'468'882 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.57% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.97% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -5.78% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | -0.81% |
13.08.2024 - 11.11.2024
13.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | -2.16% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +12.42% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +7.88% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -25.62% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -2.43% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nidec Corp | 5.59% | |
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Shimano Inc | 5.44% | |
Makita Corp | 5.05% | |
MISUMI Group Inc | 4.91% | |
Kao Corp | 4.88% | |
Suzuki Motor Corp | 4.80% | |
Bridgestone Corp | 4.73% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.71% | |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 4.47% | |
Daikin Industries Ltd | 4.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 1.5542% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |