GAM Star Japan Leaders USD Non-UK RFS A

Dati di base

ISIN IE00BCQP5635
Numero di valore 22000637
Bloomberg Global ID BBG004Y6MVS7
Nome del fondo GAM Star Japan Leaders USD Non-UK RFS A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ovvero azioni) emessi da società con sede principale in Giappone. 
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.33 USD 31.01.2025
Prezzo precedente * 16.41 USD 30.01.2025
Max 52 settimani * 18.82 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 15.50 USD 14.01.2025
NAV * 16.33 USD 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'062'093
Attivo della classe *** 5'994'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.47% 30.12.2024
31.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.20% 30.12.2024
31.01.2025
1 mese +3.83% 06.01.2025
31.01.2025
3 mesi -3.21% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi -6.62% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno -1.42% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni +0.57% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni -14.54% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni -4.37% 31.01.2020
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Makita Corp 4.91%
OBIC Co Ltd 4.75%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4.68%
Shimano Inc 4.61%
Nitori Holdings Co Ltd 4.58%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 4.54%
Asahi Intecc Co Ltd 4.52%
ORIX Corp 4.51%
Fanuc Corp 4.49%
Recruit Holdings Co Ltd 4.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.5542%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)