GAM Star Japan Leaders USD Non-UK RFS A

Stammdaten

ISIN IE00BCQP5635
Valorennummer 22000637
Bloomberg Global ID BBG004Y6MVS7
Fondsname GAM Star Japan Leaders USD Non-UK RFS A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.62 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 16.59 USD 29.05.2025
52 Wochen Hoch * 18.82 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 14.05 USD 07.04.2025
NAV * 16.62 USD 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'809'106
Anteilsklassevermögen *** 5'323'081
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.30% 30.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.18% 30.12.2024
30.05.2025
1 Monat +3.11% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +5.03% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -0.90% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +0.64% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +2.64% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +4.02% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre -7.28% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sysmex Corp 5.32%
Recruit Holdings Co Ltd 5.26%
OBIC Co Ltd 5.14%
Nitori Holdings Co Ltd 5.01%
Asahi Intecc Co Ltd 4.95%
Disco Corp 4.83%
Makita Corp 4.70%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 4.47%
Kao Corp 4.21%
ORIX Corp 4.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5542%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Japan

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.0% Industrials20.9% Technology16.3% Consumer Cyclical14.4% Healthcare8.7% Financial Services7.5% Consumer Defensive5.3% Communication Services3.9% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)