ISIN | IE00BCQP5635 |
---|---|
Valorennummer | 22000637 |
Bloomberg Global ID | BBG004Y6MVS7 |
Fondsname | GAM Star Japan Leaders USD Non-UK RFS A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert hauptsächlich in börsennotierte japanische Wertpapiere, die nach einem kombinierten Ansatz aus Top-down-Themen und Bottom-up-Unternehmensanalysen ausgewählt werden. Nicht durch Index-Gewichtungen eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.18 USD | 22.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.15 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.82 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.05 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 16.18 USD | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'199'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'171'195 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.49% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.45% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +1.98% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +2.15% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | -0.67% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | -4.17% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | -3.57% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +2.97% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | -11.34% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Recruit Holdings Co Ltd | 5.60% | |
---|---|---|
Disco Corp | 5.05% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.88% | |
OBIC Co Ltd | 4.87% | |
Sysmex Corp | 4.86% | |
Nitori Holdings Co Ltd | 4.82% | |
Makita Corp | 4.81% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.36% | |
Suzuki Motor Corp | 4.26% | |
ORIX Corp | 4.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.5542% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |