ISIN | CH0396962885 |
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Numero di valore | 39696288 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.72 CAD | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.83 CAD | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 106.66 CAD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 97.19 CAD | 25.04.2024 |
NAV * | 104.72 CAD | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'134'729 | |
Attivo della classe *** | 824'977 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.16% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.22% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -0.33% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | +3.05% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | +1.43% |
15.10.2024 - 14.04.2025
15.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | +7.14% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +6.51% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +5.61% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | -4.57% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canada (Government of) 3% | 4.68% | |
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Canada (Government of) 1.5% | 4.63% | |
Canada (Government of) 3.5% | 4.29% | |
Canada (Government of) 2% | 4.26% | |
Canada (Government of) 1.25% | 4.09% | |
Canada (Government of) 4% | 3.92% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.88% | |
Canada (Government of) 4% | 3.52% | |
Canada (Government of) 3.25% | 3.51% | |
Canada (Government of) 2.75% | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |